COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Organizza documenti e scadenze.
Verifica controparte, numero, data, importi e stato. Collega i pagamenti alle registrazioni corrette.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
Importazione singola o massiva · accounting_documents
Carica un documento, controlla i campi riconosciuti, quindi conferma. Le intestazioni italiane e tecniche vengono adattate automaticamente; per i riferimenti puoi usare ID o codici univoci. Date italiane e importi con virgola sono riconosciuti. Riferimenti ambigui vengono rifiutati. Per modificare un elemento includi pk; per il personale è accettata anche la matricola. QR e barcode acquisiti da lettore USB entrano nel campo barcode / qr_payload del prodotto. Le operazioni definitive seguono le conferme ordinarie.
Campi del modulo: kind, number, document_date, due_date, customer, supplier, description, net, vat, paid_amount, payment_method, payment_reference, paid_on, fiscal_nature, cost_center, protocol, sdi_reference, notes